Торговля по среднесрочному тренду и на колебаниях

Тема в разделе "Эпистолярий", создана пользователем alexandr66, 28 апр 2015.

  1. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Тренды на фондовом и валютном рынке: их отличия.
    Как известно, тренды бывают краткосрочные, от нескольких дней до нескольких недель, среднесрочные: от нескольких недель до нескольких месяцев. И долгосрочные тренды: от нескольких месяцев, до нескольких лет.
    Как известно, на форекс ни одна валюта стран с развитой экономикой не обесценивается бесконечно относительно валюты другой страны с такой же развитой экономикой. Наоборот, все валюты G10 взаимосвязаны и находятся в циклическом колебании, образуя среднесрочные тренды, с периодом в несколько месяцев. Долгосрочные тренды обычно бывают на фондовом рынке, где всегда компании развиваются, увеличивая капитализацию. Поэтому тренды там могут длиться годами. Вот основное отличие фондового рынка от валютного рынка.
     
  2. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Как же определять среднесрочные тренды на валютном рынке.
    1. Фундаментальный анализ. Если трейдеру известны основные законы фундаментального анализа, то торговля будет очень простой. Для этого нужно убрать все не нужные факторы, влияющие на движение валют, а оставить лишь самые главные фундаментальные данные, которые и двигают эти тренды.
    2. Как известно, валюта любой страны начинает дорожать, или привлекать инвесторов, в лице как институциональных трейдеров, а это коммерческие и государственные банки других стран, хедж фонды, а так же частных инвесторов.
    3. Как это слово удорожание объяснить популярно. Лучше всего рассмотреть конкретный пример: Европейский Центральный Банк ( ЕЦБ). Когда в 2005 году ЕЦБ начал серию повышения процентных ставок до 4% в 2008 году. То, в то же время, в 2005 году трейдеры стали активно покупать евро, как альтернативу доллару, что привело за три года повышение курса евро относительно доллара. До отметки 1.6. Это происходит потому, что во первых, коммерческие банки дают больший процент на сбережения вкладчиков данной валюты. Но, при этом дают под ещё больший процент кредиты для развития бизнеса, а так же для других нужд.
    4. Это происходит обычно во время экономического подъёма зоны евро.
    5. Экономика растёт, спрос на кредиты растёт, чтобы дать больше кредитов, нужно привлечь денежные средства у населения, для этого и поднимается процентная ставка. Другими словами валюта увеличивает свою ценность относительно другой валюты, где наблюдается либо экономический спад, либо более медленный экономический подъём.
    6. При экономическом спаде наблюдается обратная ситуация: ЕЦБ начинает понижать ставку по кредитам, для того, чтобы компании могли взять кредиты для своего бизнеса. При этом ценность евро будет падать до тех пор, пока курс EUR USD не достигнет того значения, когда товары и услуги зоны евро станут по своей цене более привлекательными, чем аналогичные товары, произведённые в США. В результате спрос на товары из зоны евро станет увеличиваться, евро в свободном обращении станет меньше, так как за него покупают более дешёвые товары и услуги. И нисходящий тренд остановиться, чтобы начать обратное движение.
    7. Это конкретный пример, когда после долгого падения евро относительно доллара с мая 2014 года, когда курс достиг максимальных значений: 1.3990. А в феврале 2015 года достиг отметки 1.0500.
    8. Можно сделать вывод, что цена за конкретный товар, что раньше стоил 139 долларов, или 100 евро из евро зоны на много дороже для американцев, чем этот же товар, который в феврале этого года уже стоит 105 долларов, или тех же 100 евро для того же американского покупателя. И спрос на него будет более привлекательным по цене, чем на аналогичный американский товар.
    9. Следовательно, курс валютной пары не может бесконечно идти в одну сторону, как было доказано на примерах. Особенно это касается тех валют, экономики которых тесно связаны( евро и Доллар США, Доллар США и Японская йена, Австралийский доллар и Японская йена, Канадский доллар и Американский доллар, Швейцарский франк и Евро, Евро и Британский фунт, Британский фунт и Американский доллар.)
    Как же торговать, исходя их фундаментальных факторов, влияющих на поведение на тую или иную валютную пару. На первый взгляд, есть множество факторов, которые могут повлиять на среднесрочный тренд. Это и данные по рынку труда в США, а так же в других странах, это и торговый баланс, розничный продажи, индекс потребительских цен. И многое другое. Но, все эти факторы, как показала история форекс, являются вторичными. Первичный фактор: это решение того или иного центрального банка повысить или понизить процентную ставку.
    Здесь то и начинается основная интрига. Иногда, как это было в 2012 году, ЕЦБ неожиданно повысил ключевую ставку, несмотря на слабые экономические данные. Почему? Цель ЕЦБ, в первую очередь не допустить инфляции в 3%. Но, уже мае 2014 года тот же банк опускает ставку до отрицательных значений!
    Вот это и есть сигнал к продаже евро. Здесь стоит отметить, что ожидания участников рынка это не есть начало нового тренда, это всего лишь коррекция, так как в любое время, на очередном заседании ЕЦБ может принять другое решение, обещая при этом в будущем принять определённые действия. И тогда рынок, или курс пары EUR USD начнёт двигаться в противоположную сторону.
    Поэтому, объявление о процентной ставке, её изменении относительно прошлых значений, вот основной индикатор, или показатель разворота среднесрочного тренда, особенно это касается того момента, когда участники рынка не предполагают заранее о таком решении. Пример: отказ Национального Банка Швейцарии отказаться от поддержания курса кросс курса EUR CHF в 2015 году. На что последовала незамедлительная реакция курса, который упал на 2800 пунктов мгновенно.
    А так же, как указывалось ранее, неожиданное решение ЕЦБ понизить ставку до ключевых значений опустило пару EUR USD с отметки 1.3990 до 1.3500 за несколько дней. Нет ни одного другого фактора, за исключением форм мажорных обстоятельств, (землетрясения в Японии в 2011 году), которые могли бы так повлиять на курс валюты, где принимается решение об изменении ключевой процентной ставки
    Наоборот, все участники другим факторам не уделяют особого значения. Так, в одно и то же время, в разные месяцы, во время выхода важных экономических данных, курс валютной пары EUR USD может, как резко отреагировать на положительные данные, так и вообще ни как не отреагировать.

    [​IMG]
     
  3. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Вход в рынок на среднесрочном тренде.
    Почему же на среднесрочным тренде легче торговать, чем на более коротких интервалах: краткосрочном тренде и внутри дня. Самый главный аргумент в пользу среднесрочного тренда: это вход по любой цене, в любое время.
    Так, если трейдер торгует внутри дня, где ценовая активность может кол*****ся быстрыми движениями за короткий интервал времени в европейской сессии. И достигать своих минимальных значений во флете в азиатской сессии. Причём, войдя по тренду в конце Американской сессии, можно обнаружить на следующей европейской сессии, что тренд, который длился несколько часов, уже закончился.
    Когда на рынке присутствует краткосрочный тренд, так же можно опоздать при входе, если войти на следующий день, то большая часть движения уже обычно позади. Это обычно бывает после выхода важных экономических данных по зоне евро, или по США. В таких случаях обычно тренд длится один два дня. Иногда с середины недели до пятницы.
    С среднесрочным трендом ситуация совсем другая. Здесь, можно торговать входить в рынок в любое время, не боясь, что тренд развернётся. Об окончании тренда будет сказано отдельно.
    Если обратить внимание на начало нисходящего тренда пары EUR USD, то очевидно, что на этом отрезке с мая 2014 года стали формироваться фигуры продолжения тенденции. Графические модели: перевёрнутые или медвежьи флажки. Эти графические формации есть, как на дневном, так и на 4 часовом тайфремах по нисходящему тренду.( Определение: нисходящий флаг, это после быстрого резкого движения вниз наблюдается консолидация курса в узком диапазоне, где верхняя и нижняя граница касаются ценой от 3 до 5 раз, после этого цена прорывает нижний диапазон, обычно цель её равно расстоянию, равному предыдущему флаг штоку, или предыдущему импульсу, перед консолидацией.) На недельном графике это будет отображаться, как длинные нисходящие свечи, в виде устойчивой тенденции, или тренда.
    И это понятно, все позитивные данные по зоне евро игнорируются, у всех участников рынка в памяти неожиданное снижение ставки по евро. Поэтому идёт отток сбережений, капитала из валюты евро. Вот эти флажки и есть активные продажи евро.

    [​IMG]
     
  4. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Хеджеры и спекулянты.
    При мощщном тренде на недельном графике любой трейдер может в такой же ситуации войти в рынок, используя кредитное плечо, которое ему даёт дилинговый центр или форекс брокер. Выставив стоп лосс за пределами флага( или консолидации цен) продать евро против доллара, и держать позицию, до нескольких месяцев.
    Когда курс опустился до отметки 1.2490, хеджеры стали набирать силу, товаропроизводители из зоны евро почувствовали облегчение. Поэтому видны продолжительные коррекционные движения, вплоть до уровня 50% фибоначчи.
    Однако разница в курсе 1.4900, что был в начале 2014 года и 1.2490 не очень велика, поэтому в подобных случаях не стоит закрывать позиции. Был уже похожий пример на Японской йене: пара USD JPY. Она так же достигла уровня 61.8% фибоначчи.
    Второй признак, по которому в подобных случаях не стоит закрывать позицию преждевременно: здесь не было сильных отскоков: как это было в 2009 и в 2012 годах.

    Кроме этого есть ещё один ключевой уровень: фибоначчи: 61.8%. И цена не только дошла до него, но и пробила, затем появился сильный отскок. Теперь эта отметка 1.0461 будет новый уровень поддержки. Вот этот сильный отскок на очень низком уровне, и есть сигнал к окончанию нисходящего тренда.

    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 28 апр 2015
  5. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Нужно ещё отметить, что уровень фибоначчи от 2000-2008 года аннулируется, так как уровень 61.8% фибоначчи, отметка 1.1199 пробит, теперь новый уровень фибо будет строиться от последнего нисходящего тренда до минимума: 1.0461.

    [​IMG]
     
  6. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Что такое отскок?
    На недельном графике это определение движение цены: отскок, термин технического анализа, когда курс после сильного тренда: в нашем случае нисходящего тренда, цена после длительного падения делает резкое движение в противоположную сторону: на расстояние в 400-600 пунктов по четырёхзначному значению после запятой. Примеры на графиках. Это признак того, что некоторые участники рынка на данный момент купили евро по предложенной цене, к примеру экспортёры товаров и услуг. Европейские производители, продав свои товары за доллары, стали покупать активно евро, таким образом, увеличив спрос на свою валюту. Как видно на паре EUR USD все ключевые развороты в последние годы образованны по причине этих отскоков. В отличие от 2000 года, когда евро только сформировалась, как валюта.
    Внутри дня не бывает отскоков, так как это будет просто шум рынка. Отскоки бывают на дневных графиках, но они могут не повлиять на среднесрочный тренд.
    Второй признак разворота тренда, это двойной отскок, тогда это будет модель двойное дно. Но, следует иметь в виду, что разворотная модель двойное дно должна образоваться на недельном графике. Так как дневные развороты не дают таких сильных сигналов, а могут быть лишь некоторым временным торможением и подъёмом на пути дальнейшего нисходящего движения.
    Следует отметить, что после образования двойного дна, может быть и возврат цены к минимумам, это будет тройное дно. Это уже признак нового тренда.
    А когда цена отскочила один, два раза, нужно спланировать новую стратегию, уже основанную на торговле внутри дня, или торговлю на колебаниях в диапазоне. Тогда уже стратегия будет не «продавать и держать как можно дольше», а торговля, основанная на разворотных моделях внутри дня, а так же моделях продолжения.
    Если удерживать позицию от одного до нескольких дней, или от одной разворотной фигуры, то прибыль будет от 200 до 450 пунктов. Что так же очень хорошо. В чём же отличие торговли на колебаниях, или во флэте с широким диапазоном, от торговли на среднесрочном тренде, с точки зрения технического анализа.
    При торговле на колебаниях уже не нужно определять долгосрочные цели, в несколько месяцев. А чётко определить границы коридора, провести уровни фибоначчи, а затем определять фигуры разворота, но уже не на недельном и даже не на дневном тайфреймах, а на 4 часовом и 1 часовом графике.
    Вход на покупку от нижней границы диапазона, после того, как образовалась модель разворота: двойное дно. Вход на продажу от верхней границы диапазона, после того, как образовалась разворотная модель двойная или тройная вершина, выход на одном из уровней фибоначчи, если есть противоположный сигнал к развороту. Если около уровней 50% или 61.8% фибоначчи нет разворотной фигуры: двойное или тройное дно, то позицию следует держать до противоположной границы ценового диапазона.
    Переход к торговле по тренду следует начинать тогда, когда верхняя граница ценового диапазона будет пробита, эта же граница, как сопротивление станет уровнем поддержки. Тогда можно будет переходить на стратегию, купить и держать. До образования очередной модели уже на недельном графике.

    [​IMG]
     
  7. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Вывод!
    Из вышесказанных наглядных примеров можно сделать вывод, что торговля по тренду требует меньше затрат по времени, (достаточно одного раза в день), а так же более длительное удержание позиции, в отличие от торговли на колебаниях, где нужно больше уделять внимания сигналам внутри дня. А так же следить за позицией более часто, чтобы более точно войти в торговую позицию.
     
  8. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Заключение!
    Каждый год, один, или несколько центральных банков большой десятки принимает определённые значимые решения по монетарной политике, влияющие на мировую экономику. А это: решение об изменении или планировании на будущее процентные ставки по кредитам. Выкуп государственных ценных бумаг. Интервенции, по поддержанию курса национальной валюты, либо отмене жёстко привязанного курса. Различные мероприятия по стимулированию экономики. Эти решения так же сильно влияют на движения валютных пар рынка форекс. Поэтому каждый год можно найти на рынке форекс ту или иную валютную пару, где есть начало, либо развитие тенденции, или тренда. Поэтому торговые возможности у индивидуальных трейдеров есть всегда.
     
  9. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Послесловие! Как и предполагалось, цена достигла предполагаемой зоны сопротивления: 1.0990. Пора брать профит.
    Эта зона так же является целевой зоной верхней границы восходящего канала. Всем читателям и трейдерам: профитов!

    [​IMG]
     
  10. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

  11. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Деньги за статью, в размере $30 на торговый счёт получил, спасибо. Очень рад, с компанией FOREXstart всегда можно заработать.
     
  12. vdowencko

    vdowencko А вот и я !

    Добрый день, скажите а стратегии с бинарными http://bin-opt.com/strtegii-opcionov.html опционами схожи? Или есть различия и на сколько они большие. Просто я только начала изучать такой вид торговли и как по мне он более комфортный чем форекс. Хот возможно это только первое впечатление.
     
  13. alexandr66

    alexandr66 Новичок форума

    Нет, бинарами не рекомендую торговать, там, если цена вовремя не пошла, деньги забирают, заранее не знаешь, когда она пойдёт, разве что перед новосотями.
     
  14. Lirium

    Lirium А вот и я !

    Согласен. На форексе бывает, что ты сделал правильный анализ, но несколько свечей после входа ты сидишь в убытке, а уже потом цена двигается в нужную сторону. А на бинарных ведь сделка могла быть уже закрыта в минус(
     

Поделиться этой страницей